中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-20
中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金中证优选 300 指数(LOF)
场内简称 金选 300(扩位简称:金选 300LOF)
基金主代码 501060
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2018 年 8 月 30 日
报告期末基金份额总额 255,410,007.62 份
投资目标 本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之
间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟
踪误差控制在 4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据
标的指数成份股的基准权重构建股票资产组合。在投资
运作过程中,本基金以标的指数权重为标准配置个股,
并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。具体
包括:1、股票投资策略;2、存托凭证投资策略;3、债
券投资策略;4、股指期货投资策略;5、股票期权投资
策略;6、资产支持证券投资策略;7、可转换债券投资
策略;8、权证投资策略;9、参与转融通证券出借业务
投资策略。详见《中金中证优选 300 指数证券投资基金
(LOF)基金合同》。
业绩比较基准 中证中金优选 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率
(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基
金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 ……
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