中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-06-24
中金中证优选 300 指数证券投资基金(LOF)(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 5 月 16 日
送出日期:2024 年 6 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中 金 中 证 优 选 300 指 数 基金代码 501060
(LOF)
下属基金简称 中 金 中 证 优 选 300 指 数 下属基金交易代码 501060
(LOF)A
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 08 月 30 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2018 年 09
易所 月 25 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020 年 10 月 29 日
基金经理 耿帅军 理的日期
证券从业日期 2011 年 04 月 15 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与
投资目标 业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控
制在 4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。
标的指数:中证中金优选 300 指数
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监
会核准发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、
地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、
短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期
货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
投资范围 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票及存托凭证资产不低于基金资产的 80%;投
资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)不低于基金资产净值的 90%;在每个
交易日日终,在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于
基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
中金中证优选 300 指数证券投资基金(LOF)(A 类份额)基金产品资料概要更新
本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重构建
股票资产组合。在投资运作过程中,本基金以标的指数权重为标准配置个股,并根据成
主要投资策略 份股构成及其权重的变动进行动态调……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》