南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2024-08-14
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 7 月 30 日
送出日期:2024 年 8 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方瑞合三年定开混合 基金代码 501062
发起(LOF)
基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2018 年 9 月 6 日 上市交易所 上海证券交易所
上市日期 2018 年 12 月 5 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式
开放频率 每三年开放一次
开始担任本基金 2021 年 11 月 19 日
基金经理 恽雷 基金经理的日期
证券从业日期 2015 年 5 月 18 日
开始担任本基金 2018 年 9 月 6 日
基金经理 史博 基金经理的日期
证券从业日期 1998 年 6 月 1 日
1. 场内简称:南方瑞合 LOF;南方瑞合。
2. 《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿
元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金
其他 合同期限。
基金合同生效满三年后,每个开放期届满时,基金份额持有人数量不满
200 人或基金资产净值低于 5000 万元的,基金合同自动终止, 不需要基
金份额召开持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)招募说明书》第十部分“基金的投资”。
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实
现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、沪港通允许买
卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的
规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券
(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级
债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(可
转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投
资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期
存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国
债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
……
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