南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
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公告日期:2024-08-14
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券 投资基金(LOF)招募说明书(更新)基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
截止日:2024 年 07 月 30 日
重要提示
本基金经中国证监会 2018 年 5 月 24 日证监许可[2018]842 号文注册募集。本基金的基
金合同已于 2018 年 9 月 6 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,开放期由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
本基金投资范围包括中国存托凭证,存在中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等。
本基金基金合同生效后,每三年开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为基金合同生效日的每三年的年度对日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日),开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日。开放期内,投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。本基金首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。投资有风险,投资人申购基金时,应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。在本基金存续期间,基金管理人不承担基金销售、基金投资等运作环节中的任何汇率变动风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024年 7 月 30
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日(未经审计)。
目录
§1 绪言...... 5
§2 释义...... 6
§3 基金管理人......11
§4 基金托管人......21
§5 相关服务机构 ...... 23
§6 基金的募集......48
§7 基金合同的生效 ...... 49
§8 基金份额的上市交易 ...... 50
§9 基金份额的申购和赎回 ...... 51
§10 基金的投资......62
§11 基金的财产 ...... 76
§12 基金资产估值 ...... 77
§13 基金的收益与分配 ...... 82
§14 基金的费用与税收 ...... 84
§15 基金的会计与审计 ...... 86
§16 基金的信息披露 ...... 87
§17 侧袋机制......93
§18 风险揭示......96
§19 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 104
§20 基金合同的内容摘要 ...... ……
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