南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2023-07-21
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2023 年 7 月 10 日
送出日期:2023 年 7 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方恒生指数 ETF 联接 基金代码 501302
(LOF)A
基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2017 年 7 月 21 日 上市交易所 上海证券交易所
上市日期 2017 年 8 月 15 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2017 年 7 月 21 日
基金经理 罗文杰 基金经理的日期
证券从业日期 2005 年 5 月 1 日
1、场内简称:恒生指数基金 LOF;恒生联接
2、目标 ETF 出现下述情形之一的,本基金可在履行适当程序后由投资
于目标 ETF 的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金,不需
召开持有人大会;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指
数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,履行适当的程序
后可选取其他合适的指数作为标的指数。相应地,基金合同中将删除关
其他 于目标 ETF 的表述部分,或将变更标的指数,届时将由基金管理人另
行公告。
1)目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现;
2)目标 ETF 终止上市;
3)目标 ETF 基金合同终止;
4)目标 ETF 与其他基金进行合并;
5)目标 ETF 的基金管理人发生变更;
6)中国证监会规定的其他情形。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况。
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债
券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他
经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款
(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股
指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国
投资范围 证监会的相关规定。
其中投资于目标 ET……
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