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发表于 2023-12-22 09:07:09 股吧网页版
海富通收益增长证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-12-22

海富通收益增长证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2023年12月14日
送出日期:2023年12月22日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通收益增长混合 基金代码 519003

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司


基金合同生效日 2004-03-12

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2015-06-09

基金经理 周雪军 基金经理的日期

证券从业日期 2008-02-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。

建立随时间推移非负增长的收益增长线,运用优化组合保险机制实现风险
投资目标 预算管理,力争基金份额净值高于收益增长线水平。在此基础上,通过精
选证券和适度主动地把握市场时机,将中国经济的高速成长转化为基金资
产的长期稳定增值。

本基金为混合型基金。本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,
包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的
投资范围 基本范围:股票资产及存托凭证0-80%,债券资产20-100%,权证投资
0-3%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。可
转换债券具有与本基金相似的风险收益特征,在条件成熟时将成为本基金
的重点投资对象。

本基金采用金融工程化投资管理策略。整体投资策略分为三个层次:第一
层次,以优化投资组合保险策略为核心,并结合把握市场时机,确定和调
整基金资产在债券和股票间的配置比例,实现风险预算管理、降低系统性
风险,保证基金投资目标的实现;第二层次,采用自上而下的策略,以久
主要投资策略 期管理为核心,从整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行
积极主动的债券投资管理,保证基金份额净值超越收益增长线;第三层次,
从定价指标、盈利预测指标和流动性指标三个方面,积极主动精选个股和
构建分散化的股票组合,控制非系统性风险,充分获取股市上涨收益。具
体策略,主要包括资产配置策略、债券投资策略、精选股票策略、权证投
资策略。

业绩比较基准 上证国债指数*60%+MSCI China A指数*40%

风险收益特征 属于证券投资基金中风险较低的产品,追求在风险预算目标下基金资产增
值的最大化。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期:2023-09-30

0.03% 其他资产

0.36% 银行存款和结算
备付金合计

……
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