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发表于 2021-01-20 07:50:37 股吧网页版
海富通基金管理有限公司关于旗下基金获配天宇股份(300702)非公开发行A股的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-20

  

海富通基金管理有限公司关于

旗下基金获配天宇股份(300702)

非公开发行 A 股的公告

海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的海富通惠增多策略一年定期开

放灵活配置混合型证券投资基金等 13 只公开募集证券投资基金参加了浙江天宇药业股份有

限公司非公开发行 A 股的认购。

浙江天宇药业股份有限公司已于 2021 年 1 月 15 日发布《浙江天宇药业股份有限公司向

特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配浙江天宇药业股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下:

总成本 账面价值 账面价

获配数量 总成本占 值占基 锁定

序号 基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 金资产 期

净值比例 净值比

1 海富通成长价值混合型 1,482,396.00 119,999,956.20 3.09% 117,939,425.76 3.04% 6个

证券投资基金 ......
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