海富通精选证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-12-22
海富通精选证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2023年12月14日
送出日期:2023年12月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 海富通精选混合 基金代码 519011
基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2003-08-22
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019-06-03
基金经理 黄峰 基金经理的日期
证券从业日期 2010-01-15
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “十一、基金的投资”了解详细情况。
本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施
投资目标 全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现
基金资产的长期最大化增值。
本基金为混合型基金。投资方向限于具有良好流动性的金融工具,包括国
内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的比例范
围为:股票及存托凭证投资50%-80%,债券投资20%-50%,权证投资0-3%;
投资范围 本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金
股票投资的主要对象分为两类:第一类是经过严格筛选、符合本基金选股
标准的优质且价格合理的上市公司,这部分上市公司是本基金的重点投资
对象;第二类是公司现状不理想但基本面将发生实质性变化,并且这些都
尚未充分反映在股价中的上市公司。
本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动的资产配置,以控制
或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动的精选证券,以分散或规避
主要投资策略 个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
本基金投资策略包括:
1.资产配置策略;2.精选证券策略;3.权证投资策略。
业绩比较基准 MSCI China A指数*65%+上证国债指数*35%
本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主
风险收益特征 动的资产配置和积极主动的精选证券,识别和控制风险,实现风险限度内
的超额回报。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2023-09-30
0.03% 其他资产
1.75% 银行存款和结算
备付金合计
20.74% 固定收益投资
77.48% 权益投资
(三) 最近十年基金每年……
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