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发表于 2023-12-22 09:07:06 股吧网页版
海富通风格优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-12-22

海富通风格优势混合型证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期:2023年12月14日
送出日期:2023年12月22日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通风格优势混合 基金代码 519013

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2006-10-19

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-09-02

基金经理 陆怡雯 基金经理的日期

证券从业日期 2011-08-22

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “第八节、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下,通过积极选择不同风格
优势的股票,力争为投资者提供长期稳定的超额回报。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发
行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可
转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品,基金管理人在履行适
投资范围 当的程序后,可以将其纳入投资范围。在通常市场情况下,基金投资组合
中股票资产及存托凭证占基金资产的60%~95%,权证投资0%~3%,现金、
债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金
资产的5%~40%。基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

本基金将在适度的大类资产配置的基础上,运用“风格优选,积极轮换,
精选个股”策略,把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机
会,并在策略内自下而上精选个股,实现基金资产的超额收益。本基金的
主要投资策略 投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略和精选证券策略。

投资策略包括:

1. 资产配置策略;2. 风格轮换策略;3. 股票投资策略;4. 债券投资策
略;5. 权证投资策略;6. 投资方法与流程。

业绩比较基准 MSCI中国A股指数*75%+上证国债指数*25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期:2023-09-30

4.63% 其他资产

4.68% 固定收益投资

4.83% 银行存款和结算
备付金……
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