公告日期：2023-12-22

海富通风格优势混合型证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期：2023年12月14日
送出日期：2023年12月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通风格优势混合 基金代码 519013

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2006-10-19

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-09-02

基金经理 陆怡雯 基金经理的日期

证券从业日期 2011-08-22

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “第八节、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下，通过积极选择不同风格
优势的股票，力争为投资者提供长期稳定的超额回报。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发
行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可
转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适
投资范围 当的程序后，可以将其纳入投资范围。在通常市场情况下，基金投资组合
中股票资产及存托凭证占基金资产的60%～95%，权证投资0%～3%，现金、
债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金
资产的5%～40%。基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

本基金将在适度的大类资产配置的基础上，运用“风格优选，积极轮换，
精选个股”策略，把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机
会，并在策略内自下而上精选个股，实现基金资产的超额收益。本基金的
主要投资策略 投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略和精选证券策略。

投资策略包括：

1. 资产配置策略；2. 风格轮换策略；3. 股票投资策略；4. 债券投资策
略；5. 权证投资策略；6. 投资方法与流程。

业绩比较基准 MSCI中国A股指数*75%+上证国债指数*25%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-09-30

4.63% 其他资产

4.68% 固定收益投资

4.83% 银行存款和结算
备付金……
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