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发表于 2024-04-22 09:23:45 股吧网页版
海富通风格优势混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

海富通风格优势混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年四月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通风格优势混合

基金主代码 519013

交易代码 519013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 10 月 19 日

报告期末基金份额总额 366,594,745.58 份

在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下,通
投资目标 过积极选择不同风格优势的股票,力争为投资者提供
长期稳定的超额回报。

本基金将在适度的大类资产配置的基础上,运用“风格
优选,积极轮换,精选个股”策略,把握不同风格优势
投资策略 策略在不同阶段的变动趋势和投资机会,并在策略内
自下而上精选个股,实现基金资产的超额收益。本基
金的投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略
和精选证券策略。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数*75%+上证国债指数*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,

属于中高风险水平的投资品种。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -4,604,114.11

2.本期利润 11,392,290.56

3.加权平均基金份额本期利润 0.0311

4.期末基金资产净值 290,398,619.77

5.期末基金份额净值 0.7922

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费……
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