海富通稳健添利债券型证券投资基金(海富通稳健添利债券C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-12-27
海富通稳健添利债券型证券投资基金(海富通稳健添利债券C)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年12月23日
送出日期:2021年12月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 海富通稳健添利债券 基金代码 519023
下属基金简称 海富通稳健添利债券 C 下属基金代码 519023
基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2008-10-24
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2015-01-23
基金经理 谈云飞 基金经理的日期
证券从业日期 2005-04-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “第九节 基金的投资”了解详细情况。
投资目标 在强调本金安全的基础上,积极追求资产长期稳健的增值。
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具:依法公开发行、上
市的债券,包括国债,金融债,公司债券,可转换债券等;资产支持证券;
中央银行票据;债券回购;银行定期存款,大额存单;以及中国证监会允
许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产(含可
转换债券)的比例不低于基金资产的80%。
为了提高收益水平,本基金还可以投资于新股申购、持有可转债转股所得
投资范围 股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但上述非固定
收益类金融工具的投资比例不超过基金资产的20%,本基金不直接从二级
市场买入股票。
本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等)或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如果法律法规或监管机构允许基金投资于其它品种,本基金在履行适当的
程序后,可以将其纳入到基金的投资范围。
本基金通过价值分析,采用自上而下确定投资策略,采取久期管理、类属
配置和现金管理策略等积极投资策略,发现、确认并利用细分市场失衡,
实现组合增值。
主要投资策略 本基金的投资策略主要包括:1、久期管理策略,2、结合收益率曲线策略,
3、类属配置包括现金、各市场及各品种间的配置。4、现金流管理策略,5、
债券市场的无风险套利策略,6、创新产品价差收益,7、股票投资策略,8、
权证投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2021-09-30
1.93% 其他资产
4.08% 银行存款和结算
备付金合计
……
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