海富通国策导向混合型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-21
海富通国策导向混合型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通国策导向混合
基金主代码 519033
交易代码 519033
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 11 月 16 日
报告期末基金份额总额 623,129,412.11 份
本基金将从受益于国家政策,尤其是产业政策的行业
投资目标 中,精选具有良好成长性及基本面的股票进行积极投
资,同时辅以适度的资产配置,力争实现基金资产的
长期增值。
本基金将以政策受益作为投资主线,资产配置将利用
多因素分析,着重考虑国家的宏观经济政策影响,如
投资策略 财政政策和货币政策等;行业配置与个股精选将着重
以国家的产业政策为主要考虑因素,深入挖掘受益于
国家政策的上市公司的价值。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数*80%+上证国债指数*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中高风险水平的投资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -150,383,477.61
2.本期利润 -83,756,417.21
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1067
4.期末基金资产净值 1,053,410,418.31
5.期末基金份额净值 1.6905
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后……
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