公告日期：2024-08-09

浦银安盛优化收益债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 8 日
送出日期：2024 年 8 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛优化收益债券 基金代码 519111

下属基金简称 浦银安盛优化收益债券 A 下属基金交易代码 519111

下属基金简称 浦银安盛优化收益债券 C 下属基金交易代码 519112

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2008 年 12 月 30 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 12 月 28 日

基金经理 郑双超 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 4 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下的分析，通过信用
投资目标 分析为基础进行自下而上的精选个券，在严格控制投资风险的基础上，主要对固定收益
市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分挖掘，力争实现基金资产的长期稳定
增值。

本基金主要投资于固定收益类金融产品，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、
金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。本基金 80%以上的基金资产投
资于固定收益类金融产品；本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得
投资范围 的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融产
品，但上述非固定收益类金融产品的投资比例合计不超过基金资产的 20%。基金持有现
金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金在宏观经济和债券市场自上而下和自下而上分析的基础上，把握市场利率的趋势
主要投资策略 性变化与不同债券的价值差异，通过久期配置、收益率曲线策略等方法，实施积极的债
券投资策略。同时，在比较债券类资产与权益类资产投资价值的基础上，通过大类资产
配置的调整以获得超越业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低收益、较低风险品种。一般
情形下，其风险和收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入原因，上述各类资产市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。