公告日期：2023-08-25

关于浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 增加 C 类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修改基
金合同及托管协议相应条款的公告

为更好地满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务，浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定和《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2023年8月28日起对浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“浦银安盛精致生活混合”）增加收取销售服务费的C类基金份额，并提高本基金基金份额净值的估值精度，同时对本基金的《基金合同》、《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。本基金自2023年8月28日起接受投资者对C类基金份额的申购和赎回。现将具体事宜公告如下：

一、增加C类基金份额

自2023年8月28日起，本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。
基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）或C类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。原有的基金份额将全部自动转换为浦银安盛精致生活混合A类基金份额，业务规则保持不变。

C 类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与 A 类基金份额一

致。C 类基金份额的初始基金份额净值参考当日 A 类份额的基金份额净值。

A类基金份额和C类基金份额费用结构如下所示：

（一）浦银安盛精致生活混合A类基金份额（现有份额），基金代码：
519113，基金简称：浦银安盛精致生活混合A

浦银安盛精致生活混合A类基金份额系指在投资者认购/申购基金份额时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

1、申购费

本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 1.5%

100万元≤M＜500万元 1.0%

500万元≤M＜1000万元 0.3%

M≥1000万元 按笔收取，每笔1000元

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

2、赎回费

本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7天 1.50%

7天≤N＜1年 0.50%

1年≤N＜2年 0.25%

N≥2年 0

对A类基金份额，持续持有期少于7日的，赎回费应全额归入基金财产，持有期7日以上（含7日）的，不低于赎回费总额的25%应归入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

（二）浦银安盛精致生活混合C类基金份额（新增的份额），基金代码：019209，基金简称：浦银安盛精致生活混合C

浦银安盛精致生活混合C类基金份额系指在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

1、C类基金份额的销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

2、赎回费

本基金 C 类基金份额赎回费率如下表所示：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7天 1.50%

7天≤N＜30天 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。