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发表于 2023-08-25 07:46:42 股吧网页版
关于浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议相应条款的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-25


关于浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 增加 C 类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修改基
金合同及托管协议相应条款的公告

为更好地满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定和《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2023年8月28日起对浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“浦银安盛精致生活混合”)增加收取销售服务费的C类基金份额,并提高本基金基金份额净值的估值精度,同时对本基金的《基金合同》、《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改。本基金自2023年8月28日起接受投资者对C类基金份额的申购和赎回。现将具体事宜公告如下:

一、增加C类基金份额

自2023年8月28日起,本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。
基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额(现有份额)或C类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。原有的基金份额将全部自动转换为浦银安盛精致生活混合A类基金份额,业务规则保持不变。

C 类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与 A 类基金份额一

致。C 类基金份额的初始基金份额净值参考当日 A 类份额的基金份额净值。

A类基金份额和C类基金份额费用结构如下所示:

(一)浦银安盛精致生活混合A类基金份额(现有份额),基金代码:
519113,基金简称:浦银安盛精致生活混合A

浦银安盛精致生活混合A类基金份额系指在投资者认购/申购基金份额时收取认购/申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

1、申购费

本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示:

申购金额(M) 申购费率

M<100万元 1.5%

100万元≤M<500万元 1.0%

500万元≤M<1000万元 0.3%

M≥1000万元 按笔收取,每笔1000元

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

2、赎回费

本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示:

持有期限(N) 赎回费率

N<7天 1.50%

7天≤N<1年 0.50%

1年≤N<2年 0.25%

N≥2年 0

对A类基金份额,持续持有期少于7日的,赎回费应全额归入基金财产,持有期7日以上(含7日)的,不低于赎回费总额的25%应归入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

(二)浦银安盛精致生活混合C类基金份额(新增的份额),基金代码:019209,基金简称:浦银安盛精致生活混合C

浦银安盛精致生活混合C类基金份额系指在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

1、C类基金份额的销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

2、赎回费

本基金 C 类基金份额赎回费率如下表所示:

持有期限(N) 赎回费率

N<7天 1.50%

7天≤N<30天 ……
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