浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-21
浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛基本面 400 指数
基金主代码 519117
交易代码 519117
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月 14 日
报告期末基金份额总额 13,865,791.02 份
投资目标 本基金采取指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。本基金力争控制本基金的
净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值
不超过 0.35%,且年化跟踪误差不超过 4%,以实现对业绩比较基准的
有效跟踪。
投资策略 本基金采取完全复制方法进行指数化投资,依据中证锐联基本面 400
指数成份股及其权重配比,合理设置个股投资权重,构建股票组合,
使股票组合能有效跟踪中证锐联基本面 400 指数的表现,力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的
绝对值不超过 0.35%,且年化跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 中证锐联基本面 400 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×
5%。
风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益
高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,为证券投资基金中的
较高风险、较高收益品种。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 2,050,378.52
2.本期利润 1,506,360.37
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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