公告日期：2024-06-25

海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金基金产
品资料概要更新

编制日期：2024年6月14日
送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通瑞祥一年定开债 基金代码 519138

券

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 宁波银行股仹有限公司
司

基金合同生效日 2017-07-28

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每满一年开放一次，每个
运作方式 定期开放式 开放频率 开放期最长丌超过 20 个
工作日，最短丌少亍 5 个
工作日。

开始担任本基金 2017-08-18

基金经理 张靖爽 基金经理的日期

证券从业日期 2010-03-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “第九部分、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极
主动的管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债（含非公
开发行公司债、中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转
债)、可交换债券、债券回贩、货币市场工具、同业存单、银行存款(包
括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，国债期货以及法
投资范围 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。本基金丌直接买入股票、权证等权益类资产，但可
持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因
投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证
等资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。法律法规
或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围，幵可依据届时有效的法律法规适时

合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：基金投资亍债券资产
的比例丌低亍基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金
仹额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一
个月的期间内，基金投资丌受上述比例限制。开放期内，本基金每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或
者到期日在一年以内的政府债券的比例合计丌低亍基金资产净值的
5%，其中现金丌包括结算备付金、存出保证金及应收申贩款等；在封
闭期内，本基金丌受……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。