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发表于 2020-06-05 07:54:03 股吧网页版
浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金2020年度第二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-05

  浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金

2020 年度第二次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券

基金主代码 519328

基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资

基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《浦银安盛盛泰纯债

债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)

等有关规定

收益分配基准日 2020 年 5 月 29 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券 A 浦银安盛盛泰纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 519328 519329

截止基准日

下属分级基

金的相关指

基准日下属分级基金份额净值(单位:

元)

......
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