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发表于 2023-10-13 09:06:54 股吧网页版
交银施罗德双利债券证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新(2023年第3号) 查看PDF原文

公告日期:2023-10-13


交银施罗德双利债券证券投资基金(AB 类份额)

基金产品资料概要更新(2023 年第 3 号)

编制日期:2023-09-10
送出日期:2023-10-13

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银双利债券 基金代码

A/B 519683

交银施罗德基 中国建设银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司



基金合同生效日 2011-09-26

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 魏玉敏 开始担任本基金基金经理的日期 2022-08-18

证券从业日期 2012-07-01

其他 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者

基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;

基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工作

日基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当向中国证监会说明出

现上述情况的原因并提出解决方案。

注:519683(A 类份额),519684(B 类份额)
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏

投资目标 观分析,自下而上精选个券,在严格控制基金资产运作风险的基础上,通过

积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资

回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上

市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、

货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履

行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为:

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,固定收益

类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期

融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债、债券回购……
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