公告日期：2021-07-14

交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新(2021 年第 2 号)

编制日期：2021-06-21
送出日期：2021-07-14

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银定期支付 基金代码 519730

月月丰债券 A

交银施罗德基 中国建设银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2013-08-13

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 唐赟 开始担任本基金基金经理的日期 2020-07-14

证券从业日期 2010-07-01

其他 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净

值低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个

工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送

解决方案。

注：本基金每月定期按照当前年化现金支付比率（4%）计算现金支付金额并通过自动赎回基金份额向基金份额持有人支付一定现金，定期支付不等同于收益分配，年化现金支付比率也不代表本基金的实际投资收益率。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金精选具有较高息票率的债券，以获取稳定的债息收入，并通过适

当参与股票市场，力争实现基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、

货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基

金资产净值的 80%，固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政

府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转

债、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具；对股票、权证等权益类

资产的投资比例不高于基金资产的 20%；其中现金或到期日在一年以内的政

府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。