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发表于 2024-03-12 07:20:42 股吧网页版
关于旗下中信保诚景华债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-12


关于旗下中信保诚景华债券型证券投资基金
增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求,保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证

券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《中信保诚

景华债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,中信保诚基金管理

有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下

简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年3月12日起对旗下中信保诚景华债券型证券投

资基金(以下简称“本基金”)增加D类基金份额,并对基金合同和《中信保诚景华债券型证券

投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下:

一、增加D类基金份额

自 2024 年 3 月 12 日起,本基金新增 D 类基金份额并单独设置基金代码(基 金代码:

020963)。D类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。投资

者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码进

行申购。由于基金费用收取的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额将分

别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。在不违反法律法规、基金合同以及对基金份额

持有人权益无实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管

理人可根据实际情况,经与基金托管人协商,调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及

规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等,此项调整无需召开基金份额

持有人大会,但须提前公告。

二、基金份额的相关费用

1、本基金A类、C类和D类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

2、本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主

要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。

D类基金份额的申购费率设置如下:

申购金额(M) 申购费率

M〈50万 0.80%

50万≤M〈200万 0.50%

200万≤M〈500万 0.30%

M≥500万 1000元/笔

(注:M:申购金额;单位:元)

3、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时

收取。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

D类基金份额的赎回费费率设置如下:

持续持有期(Y) 赎回费率

Y〈7天 1.50%

Y≥7天 0

4、本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费用。

三、申购、赎回和转换的数额限制

本基金D类基金份额的申购、……
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