诺德中小盘混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
诺德中小盘混合型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺德中小盘混合
基金主代码 570006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 6 月 28 日
报告期末基金份额总额 24,148,895.81 份
投资目标 本基金重点关注行业生命周期中处于成长期的公司,主要投资于
具备核心竞争力的高成长型中小市值上市公司,同时也投资于具
有估值优势的非成长型中小市值公司和大市值上市公司,分享中
国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世界和中国经济增长
和产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化、上市公司争夺
和把握成长机遇能力等因素的深入分析,在有效控制风险的前提
下,力求为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的回报。
投资策略 本基金将主要通过在宏观、行业、公司不同层次上的深入研究,
寻找具有核心竞争力的成长型中小市值企业的股票进行投资,同
时,鉴于股票市场与生俱来的波动性和周期性,本基金也会选择
具有估值优势的非成长型中小市值股票和大市值股票进行投资。
本基金将在充分考虑预期收益与风险的基础上,构建投资组合。
业绩比较基准 中证 700 指数×80%+上证国债指数×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期
风险水平的投资品种。
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -3,509,116.66
2.本期利润 -3,437,666.69
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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