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发表于 2024-04-20 09:06:39 股吧网页版
诺德中小盘混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20

诺德中小盘混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:诺德基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德中小盘混合

基金主代码 570006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 6 月 28 日

报告期末基金份额总额 31,331,335.65 份

投资目标 本基金重点关注行业生命周期中处于成长期的公司,主要投资于具备
核心竞争力的高成长型中小市值上市公司,同时也投资于具有估值优
势的非成长型中小市值公司和大市值上市公司,分享中国经济和资本
市场高速发展的成果。基于对世界和中国经济增长和产业结构变迁、
全球技术创新和商业模式演化、上市公司争夺和把握成长机遇能力等
因素的深入分析,在有效控制风险的前提下,力求为基金份额持有人
创造超越业绩比较基准的回报。

投资策略 本基金将主要通过在宏观、行业、公司不同层次上的深入研究,寻找
具有核心竞争力的成长型中小市值企业的股票进行投资,同时,鉴于
股票市场与生俱来的波动性和周期性,本基金也会选择具有估值优势
的非成长型中小市值股票和大市值股票进行投资。本基金将在充分考
虑预期收益与风险的基础上,构建投资组合。

业绩比较基准 中证 700 指数×80%+上证国债指数×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平
的投资品种。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -1,619,064.55

2.本期利润 -2,238,683.72

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0625

4.期末……
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