公告日期：2024-07-31

日期 2024年7月31日

摩根基金（亚洲）有限公司

作为管理人

与

汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司

作为受托人

成立

摩根亚洲总收益债券基金的

经修订及重述信托契约

本契约于2024年7月31日订立。
订约方为：
(1) 摩根基金（亚洲）有限公司（“管理人”），注册办事处地址为香港中环干诺道中8号遮打
大厦19楼；及
(2) 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司（“受托人”），注册办事处地址为香港皇后大道中1号并取代于2004年11月30日所订立的信托契约（经不时修订及／或重述）（“信托契约”），摩根亚洲总收益债券基金（“本基金”）根据信托契约成立。
鉴于：
管理人已提出根据本契约所载条文对信托契约进行修订及重述。
本契约现载列如下：-
1. 释义
1.1 于本契约中：

“基础条款” 指2024年7月31日所订立的单位信托基础条款中载列并经不时修
改、补充或重述的信托条款和条件。

“OFAC” 指美国财政部外国资产管制局。

1.2 于本契约中：

(A) 除文义另有所指外，基础条款中所定义的词汇和表达在本契约中具有相同含义；

(B) 任何法规、法例条文或法定文书的引述都应被视为对该等法规、法例条文或法定文书
本身的引述，或其不时修订、修改或重新发布的版本的引述；

(C) “本契约”应（根据上下文）包括管理人和受托人（和／或其各自继任人）订立及明
确作为本契约补充的所有契约；及

(D) 各条款的标题仅为阅读方便而设，不作为本契约释义之内容。

2. 信托契约的修改
2.1 自2024年7月31日（包括当日）起，信托契约应被修改及重述，而管理人、受托人及份额持
有人的权利及义务应受本契约所载的经修订及重述条文及基础条款所规限并据此作出解释。摩根亚洲总收益债券基金？经修订及重述信托契约

2.2 受托人特此证明，其认为通过本契约修改信托契约不会严重损害份额持有人的利益，不会在
实质上免除受托人、管理人或任何其他人士对份额持有人的任何责任，也不会增加基金资产
应付的成本及费用（编制本契约产生的费用及开支除外）或乃遵守任何财政、法律、监管或
官方要求（无论是否具有法律效力）而必须。
3. 本基金的成立
3.1 根据本契约的规定，受托人以信托方式根据各份额持有人所持份额数目按比例为份额持有人
持有：-

(A) 基金资产；及

(B) 记入收益分配账户贷方的金额

并根据基础条款分配或应用。
3.2 根据本契约的规定，本基金受基础条款中适用于属于本性质的基金的条文所规管，有关条文
经作出必要更改后视作本契约的一部分，对受托人、管理人和份额持有人具有相应约束力。3.3 如果本契约与基础条款的条文有任何不一致，概以本契约条文为准。
3.4 本基金的指定货币为美元或管理人可能不时选择并通知受托人和份额持有人的其他币种。
4. 契约的约束力

本契约对各份额持有人均具有约束力，犹如其为本契约的订约方且同意受本契约的条文约
束，各份额持有人授权及要求受托人和管理人按本契约条款的要求或许可行事。
5. 基金资产中财产的投资

基金资产应根据基金说明书所载投资目标和政策作出投资。
6. 会计结算日

本基金的会计结算日为每年9月30日，或经受托人事先批准，由管理人通知份额持有人的其
他日期。
7. 指定办事处

受托人及管理人各自的指定办事处：-

(a) 就受托人而言，地址为香港皇后大道中1号；及

(b) 就管理人而言，地址为香港中环干诺道中8号遮打大厦19楼

摩根亚洲总收益债券基金？经修订及重述信托契约

或（在各情况下）受托人和管理人可能不时通知对方及份额持有人的其他办事处。
8. 份额的发行和转换

基础条款第21.1(E)条所述的最高认购费／申购费“5%”应删除并由“3%”取代。
9. 收益分配

净收益的分配将在每年的每个月月末后的第一个交易日或前后，或经受托人事先批准后，管
理人通知份额持有人的任何其他时间宣布。若有关期间的基金收益不足以支付所宣布的收益
分配，管理人可酌情决定由实收基金作出收益分配。
10. OFAC政策
10.1 各方确认，受托人及受托人的……
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