摩根亚洲股息基金:2024-06-19基金净值公告
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公告日期:2024-06-19
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值
YYYYMMDD
968048 摩根亚洲股息人民币 20240619 13.1700
968046 摩根亚洲股息美元 20240619 12.1600
968044 摩根亚洲股息人民币对冲 20240619 12.1800
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 20240619 9.5100
968049 摩根亚洲股息人民币派息 20240619 10.4900
968047 摩根亚洲股息美元派息 20240619 9.7000
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