公告日期：2024-08-30

重要资料: 本公告为重要文件, 敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问, 请咨询独立专业财务意见。

关于惠理高息股票基金收益分配详情的公告

除非本公告另有注明, 本公告所使用的术语应具有惠理高息股票基金(“本基金”)适用
于内地销售的《惠理高息股票基金招募说明书》(“《招募说明书》”)所界定的相同涵义。一、公告内容

根据《招募说明书》, 就 P 每月派息人民币类别、P 每月派息人民币对冲类别(“P 类
派息类别”)而言, 基金管理人现将过去 12 个月的收益分配的构成成分(即从(i)可分配
净收益及(ii)资本中支付的相对值)披露如下:

基金名称: 惠理高息股票基金
份额类别: P 每月派息人民币类别
基金代码: 968065

每份额收 年化收益 从资本中作出的 可供收益分配
除息日 货币 除息日单位净值

益分配 分配率 1 收益分配 净收入 2

2023 年 8 月 31 日 人民币 9.9973 0.0300 3.60% 100.00% 0.00%

2023 年 9 月 28 日 人民币 9.7303 0.0300 3.70% 100.00% 0.00%

2023 年 10 月 31 日 人民币 9.2074 0.0300 3.91% 100.00% 0.00%

2023 年 11 月 30 日 人民币 9.3579 0.0300 3.85% 100.00% 0.00%

2023 年 12 月 29 日 人民币 9.5510 0.0300 3.77% 100.00% 0.00%

2024 年 1 月 31 日 人民币 9.2104 0.0300 3.91% 100.00% 0.00%

2024 年 2 月 29 日 人民币 9.8167 0.0300 3.67% 100.00% 0.00%

2024 年 3 月 28 日 人民币 9.8715 0.0300 3.65% 100.00% 0.00%

2024 年 4 月 30 日 人民币 10.0933 0.0300 3.57% 100.00% 0.00%

2024 年 5 月 31 日 人民币 10.3078 0.0300 3.49% 100.00% 0.00%

2024 年 6 月 28 日 人民币 10.6678 0.0300 3.37% 51.85% 48.15%

2024 年 7 月 31 日 人民币 10.3366 0.0300 3.48% 0.00% 100.00%

基金名称: 惠理高息股票基金
份额类别: P 每月派息人民币对冲类别
基金代码: 968066

每份额收 年化收益 从资本中作出的 可供收益分配
除息日 货币 除息日单位净值

益分配 分配率 1 收益分配 净收入 2

2023 年 8 月 31 日 人民币 9.4673 0.0303 3.84% 100.00% 0.00%

2023 年 9 月 28 日 人民币 9.1817 0.0303 3.96% 100.00% 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。