上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告
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公告日期:2022-01-24
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时上证超大盘 ETF
场内简称 超大盘 ETF
基金主代码 510020
交易代码 510020
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2009 年 12 月 29 日
报告期末基金份额总额 34,148,002.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的
调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法获得足够数量的股
票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于
投资策略 基金资产净值的 90%。
在法律法规允许的情况下,基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融
衍生工具,以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生
工具必须是以提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差等为目的,而非
用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值
的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数,即上证超级大盘指数。该指数属于价格
指数。
本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与
货币市场基金,属于高风险高收益的开放式基金。
风险收益特征 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证
超级大盘指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特
征相似。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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