易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达上证 50ETF
场内简称 SZ50ETF、上证 50ETF 易方达
基金主代码 510100
交易代码 510100
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日
报告期末基金份额总额 2,862,619,926.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技
术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指
数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值
控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避
免跟踪误差进一步扩大。此外,本基金将以降低跟
踪误差和流动性管理为目的,适当参与债券和货币
市场工具的投资。为更好地实现投资目标,本基金
可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允
许的金融衍生产品。基金管理人可在不改变本基金
既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险
的前提下,根据相关法律法规参与转融通证券出借
业务。
业绩比较基准 上证 50 指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
……
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