上证综指交易型开放式指数证券投资基金2016年第3季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2016-10-24
上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0一六年第3季度报告
2016年09月30日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2016年10月24日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10
月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上证综指ETF
场内简称 综指ETF
基金主代码 510210
交易代码 510210
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2011年01月30日
报告期末基金份额 42,638,513.00
总额(单位:份)
投资目标 紧密跟踪标的指数(上证综合指数),追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富
投资策略 国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型,使用“跟踪
误差最小化”的最优化方式创建目标组合,从而实现对标
的指数的紧密跟踪。
业绩比较基准 上证综合指数
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基
金,跟踪上证综合指数,具有与标的指数以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
主要财务指标 报告期(2016年07月01日-2016
年09月30日)
1.本期已实现收益 1,139,597.84
2.本期利润 5,413,319.73
3.加权平均基金份额本期利润 0.1270
4.期末基金资产净值 143,904,853.28
5.期末基金份额净值 3.375
注……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》