公告日期：2024-09-13

易方达基金管理有限公司关于易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投 资基金实施基金份额合并业务并调整场内份额最小申购、赎回单位及相关业务
安排的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定，为更好地服务投资者，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：HS300ETF，扩位证券简称：沪深 300ETF 易方达，基金代码：510310）实施基金份额合并，并调整场内份额最小申购、赎回单位。

现将有关情况公告如下：

一、基金份额的合并

1、权益登记日：2024 年 9 月 20 日。

2、除权日：2024 年 9 月 23 日。

3、合并对象：权益登记日在登记结算机构（场内份额登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外份额登记结算机构为易方达基金管理有限公司）登记在册的本基金基金份额。

4、合并方式

（1）基金份额合并后本基金基金份额净值与 2024 年 9 月 11 日沪深 300 指
数收盘点位的千分之一基本一致。

（2）合并比例

合并比例=（X÷Y）÷（I÷1000）

其中，X 为 2024 年 9 月 11 日经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的
本基金资产净值，Y 为 2024 年 9 月 11 日本基金基金份额总数，I 为 2024 年 9
月 11 日沪深 300 指数收盘点位。合并比例以四舍五入的方法保留至小数点后 8
位。

2024 年 9 月 11 日，经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资

产 净 值 为 193,538,075,088.22 元 ， 该 日 本 基 金 基 金 份 额 总 数 为
121,542,349,236.00 份，该日沪深 300 指数收盘点位为 3186.13。根据上述公式，本基金本次基金份额合并比例为 0.49977589。

本基金管理人将按照合并比例对权益登记日登记在册的本基金的基金份额实施合并，场内份额由中国证券登记结算有限责任公司于份额合并日（权益登记日当日）进行变更登记，场外份额由基金管理人进行变更登记。

为保护基金份额持有人利益，基金份额持有人持有的合并产生的小数点后基金份额将按照“上进位”的原则进行取整，即小数点后基金份额均进位为 1 份，合并后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。进位处理所需资金由本基金管理人弥补，并于份额合并日计入基金资产。

（3）合并后的基金份额净值

份额合并日基金份额净值=份额合并日基金资产净值÷合并后的基金份额总数。

合并后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后 4 位。

5、合并结果的公告和查询

份额合并日的下一工作日（2024 年 9 月 23 日），本基金管理人将公告基金
份额合并结果，敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构和指定交易的券商查询合并后其所持有的本基金基金份额。

6、场内份额最小申购、赎回单位调整

自基金份额合并日的下一工作日（2024 年 9 月 23 日）起，本基金场内份额
最小申购、赎回单位由 200 万份调整为 90 万份。

二、本基金交易、申购赎回及其他相关业务安排

为顺利实施本次份额合并，权益登记日的前一个工作日（2024 年 9 月 19 日）
至权益登记日（2024 年 9 月 20 日），本基金将暂停办理以本基金为标的证券的
约定购回业务，份额合并日的下一工作日（2024 年 9 月 23 日）起，本基金恢复
办理以本基金为标的证券的约定购回业务。

期间，本基金场内份额正常交易，正常办理场外申购赎回业务、场内申购赎回业务，正常办理以本基金为标的证券的融资融券申报业务、转融通业务和股票
质押式回购。

三、风险提示

1、基金份额合并后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生实质性变化。基金份额合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额合并后，基金份额持有人将按照合并后的基金份额享有权利并承担义务。
2、因基金份额合并导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。