公告日期：2024-07-19

国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 07 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为了更好地满足投资人的理财需求，降低投资人的理财成本，本基金管理人经与基金托
管人协商一致，决定自 2024 年 5 月 10 日起调低本基金的管理费率及托管费率，并相应修改
基金合同等法律文件的相关条款。具体可查阅本基金管理人于 2024 年 5 月 10 日发布的《国
泰基金管理有限公司关于调低国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金相关费率并修改基金合同等法律文件的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰上证综合 ETF

场内简称 上证综指 ETF

基金主代码 510760

交易代码 510760

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 21 日

报告期末基金份额总额 2,237,503,665.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

化。

1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资
投资策略 策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；
6、融资与转融通证券出借投资策略。

业绩比较基准 上证综合指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论
上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征

本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，其风险收益特
征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 71,011,941.76

2.本期利润 -2……
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