公告日期：2024-06-22

上证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 22 日
送出日期：2024 年 6 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞上证红利 ETF 基金代码 510880

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2006 年 11 月 17 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2007 年 01
易所 月 18 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2009 年 06 月 04 日

基金经理 柳军 理的日期

证券从业日期 2001 年 05 月 25 日

开始担任本基金基金经 2019 年 11 月 05 日

基金经理 李茜 理的日期

证券从业日期 2013 年 09 月 09 日

本基金基金合同生效期间，连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于五千万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会，说明出现上述情
况的原因及解决方案；法律法规另有规定的，按其规定办理。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例即投资于指数
成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95％，如因标的指数成份股调整、
基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标
投资范围 准的，基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金
也可少量投资于新股、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该
部分资产比例不高于基金资产净值的 5％。本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上
市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
主要投资策略 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如
流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

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业绩比较基准 上证红利指数收益率

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与……
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