公告日期：2024-10-25

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达恒生国企（QDII-ETF）

场内简称 H 股 ETF

基金主代码 510900

交易代码 510900

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2012 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 13,850,021,934.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
投资目标

最小化。

本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考恒生
中国企业指数的成份股组成及权重构建股票投资
投资策略

组合，并根据恒生中国企业指数的成份股组成及权
重变动对股票投资组合进行相应调整。当市场流动

性不足等情况导致本基金无法按照指数构成及权
重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成
份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。为
进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提
高投资效率，本基金可投资恒生 H 股指数期货或
期权等金融衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差
控制在 3%以内。

业绩比较基准 恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）

本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于
混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要
风险收益特征 采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的
指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证
券市场上市的中国企业,需承担汇率风险以及境外
市场的风险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

英文名称：无

境外投资顾问

中文名称：无

英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking
境外资产托管人 Corporation Limited

中文名称： 香港上海汇丰银行有……
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