上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-08-23
上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月22日
送出日期:2024年8月23日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国泰上证 5 年期国债 基金代码 511010
ETF
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2013-03-05 上市交易所及 上海证券交易所 2013-
上市日期 03-25
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基
金基金经理的 2019-12-25
基金经理 王玉 日期
证券从业日期 2016-01-25
场内简称 国债 ETF
扩位简称 国债 ETF
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;
其他 基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个
工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当向中国证监会
说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“十一基金的投资”。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份国债和备选成份国债。
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行
投资范围 上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份国债和备选成份国债的
资产比例不低于基金资产净值的90%。
本基金的标的指数为上证5年期国债指数及其未来可能发生的变更。
本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。
通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析,选取流动
性较好的国债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复
制标的指数、降低交易成本的目的。
主要投资策略 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规
则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范
围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一
步扩大。
业绩比较基准 上证5年期……
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