公告日期：2024-06-25

海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月14日
送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通上证 5 年期地方 基金代码 511060

政府债 ETF

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2019-11-07 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2019-12-12

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-11-07

陈轶平 基金经理的日期

证券从业日期 2009-01-26

开始担任本基金 2022-07-18

基金经理 唐灵儿 基金经理的日期

证券从业日期 2017-07-03

开始担任本基金 2023-06-02

陶斐然 基金经理的日期

证券从业日期 2014-12-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “第十一部分、基金的投资”了解详细情况。

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
投资目标 力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现
基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券
资产（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票
投资范围 据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存
款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。在建仓完成后，本基金投资于标的指
数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%，
且不低于非现金基金资产的80％。

本基金主要投资策略包括：

（一）分层抽样策略

本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。
（二）替代性策略

主要投资策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份
券及备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备
选成……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。