华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-14
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 12 月 14 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华夏上证基准做市国债 ETF
场内简称 基准国债(扩位简称:基准国债 ETF)
基金主代码 511100
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2023 年 12 月 13 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏上证基准做
市国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏上证基准做市
国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2023]2379 号文
基金募集期间 自 2023 年 12 月 4 日起
至 2023 年 12 月 8 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 12 月 13 日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,396
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,022,956,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 204,472.86
有效认购份额 2,022,956,000.00
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 94,444.00
合计 2,023,050,444.00
其中:募集期间基金管理人运用 认购的基金份额(单位:份) -
固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金管理人的从 认购的基金份额(单位:份) -
业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 -
其中:本公司高级管理人员、基 认购的基金份额总量的数量 0
金投资和研究部门负责人认购 区间
本基金情况
其中:本基金的基金经理认购本 认购的基金份额总量的数量 0
基金情况 区间
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 是
的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 12 月 13 日
注:①根据本基金招募说明书的规定……
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