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发表于 2016-07-18 20:26:24 股吧网页版
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金2016年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-07-19

  易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月十九日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 易方达沪深300非银ETF
基金主代码 512070
交易代码 512070
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2014年6月26日
报告期末基金份额总额 687,159,897.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
指数成份股时,基金管理人将采取其他指数投资技
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