公告日期：2024-08-06

关于南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
实施基金份额合并及调整最小申购、赎回单位相关业务安排的公告
为更好地服务投资者，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或

“本基金管理人”）旗下南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金

（以下简称“本基金”；基金简称：地产ETF，房地产ETF；基金代码：512200），根据

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

法律法规和本基金基金合同、招募说明书等有关规定，拟实施基金份额合并，并

调整最小申购、赎回单位。现将有关情况公告如下：

一、基金份额的合并

1、权益登记日：2024年8月9日。

2、除权日：2024年8月12日。

3、合并对象：权益登记日登记在册的本基金基金份额。

4、合并方式

（1）基金份额合并后本基金基金份额净值与2024年8月2日中证全指房地

产指数收盘点位的万分之五基本一致。

（2）合并比例=（X÷Y）÷（I×5÷10000）

其中，X为2024年8月2日经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金

基金资产净值；Y为2024年8月2日本基金基金份额总数；I 为2024年8月2日中

证全指房地产指数收盘点位。合并比例以四舍五入的方法保留至小数点后8

位。

2024年8月2日，经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资

产净值为4,145,548,456.56元，该日本基金基金份额总数为9,725,376,000.00份，

该日中证全指房地产指数收盘点位为2380.93。根据上述公式，本基金本次基金

份额合并比例为0.35806260。

权益登记日日终，本基金管理人将按照合并比例对权益登记日登记在册的

本基金的基金份额实施合并，并由中国证券登记结算有限责任公司于份额合并

日进行变更登记。为保护基金份额持有人利益，基金份额持有人持有的合并产

生的小数点后基金份额将按照“上进位”的原则进行取整，即小数点后基金份额

均进位为1份。进位处理所需资金由本基金管理人弥补，并于份额合并日计入

基金资产。

（3）合并后的基金份额净值

权益登记日（合并当日）基金份额净值=份额合并日基金资产净值÷合并后

的基金份额总数。

合并后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后4位。

5、合并结果的公告和查询

2024年8月12日，本基金管理人将公告基金份额合并结果，敬请基金份额

持有人关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起基金份额持有人可通过其

所属销售机构和指定交易的券商查询合并后其所持有的本基金基金份额。

二、最小申购、赎回单位调整

基金份额合并后，自2024年8月12日起，本基金最小申购、赎回单位调整为

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