华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-22
华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞中证 500ETF
场内简称 ETF500(扩位证券简称:中证 500 指数 ETF)
基金主代码 512510
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 13 日
报告期末基金份额总额 340,429,801.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基
金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%
以内。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够
数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的
实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 中证 500 指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资
策略:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,
其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而
言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -3,160,895.31
2.本期利润 -82,330,165.34
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2485
4.期末基金资产净值 ……
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