公告日期：2024-08-08

南方中证银行交易型开放式指数证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2024年8月8日

1、公告基本信息

基金名称 南方中证银行交易型开放式指数证券

投资基金

基金简称 南方中证银行ETF

基金主代码 512700

基金合同生效日 2017年6月28日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方中证银行交易型开放式指数证券

投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年7月31日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.3496

基准日基金可供分配利润（单位：人民 243,529,858.74

截止收益分配基准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.6700

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

注:①根据本基金基金合同约定的收益分配原则，当基金份额净值增长率超过标
的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。

②本基金收益分配采取现金方式。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月12日

除息日 2024年8月13日

现金红利发放日 2024年8月16日

权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券

分红对象 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

3、其他需要提示的事项

1）、对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
基金……
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