广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-28
广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年6月25日
送出日期:2024年6月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 广发中证香港创新药 基金代码 513120
(QDII-ETF)
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
香港上海汇丰银行有限
- 公司
境外投资顾问 境外托管人 The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金合同生效日 2022-07-01 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2022-07-12
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022-07-01
基金经理 刘杰 基金经理的日期
证券从业日期 2004-07-02
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露;连续 50 个工作日出现上述情形的,基金管理人应当终
止基金合同,并按照基金合同的约定程序进行清算,不需要召开基金
份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
场内简称 HK 创新药
扩位简称 港股创新药 ETF
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数(即中证香港创新药指数)的成份股、备
投资范围 选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资
于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。
境内市场投资工具包括内地依法发行或上市的其他股票、债券(包括
国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证
券、货币市场工具(包括债券回购、银行存款、同业存单等)、衍生
工具(包括股指期货、国债期货等)及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和
……
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