周末大家都在聊,常州投资集团买易方达纳指100LOF的这件事。
地方国资出现在纳指100的第一大持有人的位置上,给大家多了一条全球配置、增配美股的理由。
但讲道理,常州投资集团买美股是不假,但背后的很多信息,也同样值得挖掘。
第一,常州投资集团在2020年年报成为纳指100LOF的第三大持有人,增配到了337万份之后,就再也没有动过,现在到第一大,是被动而为,不是主动加仓。
第二,纳指100在常州投资集团的资产组里的占比,微乎其微。
从官网数据来看,常州投资集团下辖的常州市政府投资基金总规模500亿,截至2024/6/30,纳指100LOF,单位净值3.3,常州投资总市值1112万,在常州投资总资产组合里,占比0.02%
这有点像,当年老巴买了点比亚迪,然后一步步涨到前十大的例子,参考性其实不大。
第三,也是最值得感慨的,2020年纳指涨超40%,当时无论纳指100还是美股M7,他的静态估值就已经不低了。
但站在今年6月30日,纳指100和2020年底比又涨了50%,结果静态估值,反而还更低了...
这大概也是美股估值高,但可以被盈利消化的最直接的观感。
也正是基于这个原因,纳指给人的感觉总是,越早买越好,后边总会新高,那时再买总会躲不开“追涨”的心理包袱。
越不敢买就越错过,越错过就越不敢买,穷人的死循环。
大户们都在买美股,我到底在犹豫什么?
其实,我这次在美股ETF的前十大持有人里,找到了买多只美股ETF的大户。
上表统计的,都是出现在两只美股ETF以上的前十大持有人。
如果持有至今,大部分市值都在8、9位数以上,最少的也拿了小300万的标普消费+标普医疗。
这里面,“首富”魏红,去年下半年开始有序的,大幅加仓两只纳指ETF。
而进入2024,可能是觉得普通的纳斯达克,没有纳指科技涨得猛,大佬大幅减仓纳指,反手把纳指科技,买了2亿多份。
不知道现在卖没卖,如果没卖的话,纳斯达克+纳指科技的合计市值大概有5个多亿。
太猛了。
唯一不明白的是,大佬们是拿了家庭资产里的多少钱,投到美股去的。
这些钱,对他们来说,会不会只是资产组里一小部分?
然后,昨天北落还发现了一位几乎把海外QD买了个遍的大佬——
看这份持仓,我猜测——
大佬应该是对美股有点恐高,所以没有重仓纳指标普,转而拥抱了其他的QDII,到今天市值将近3000万。
当然也有可能,大佬在美股的持仓没到前十大而已。
说到买美股,前段时间有朋友留言,问的是买美股怕不怕出意外,然后资产被美方冻结?
我说:怕。
毛子的前车之鉴,我们当然要重视这种风险,这是投资美股,始终绕不开的。
但我发现,越是我们这些月薪5000以下,连个税起征点都到不了的无产者,对冻结在美资产的恐惧就越大,或者对美股感到恐高的情绪越浓;反而越是大户,资产8-9位数的,他们对美股,对比特币,包括对黄金,大家的接受程度反而很高。
甚至杀伐决断,连点犹豫都没见着。
一年下来,抄底A股的穷人更穷了,买美股的富人更富了。
以至于我不禁要问——
大户们都在几千万甚至上亿的买美股,我到底在™的犹豫什么。
去美股种时间的玫瑰了?
大户们配美股,险资和私募也没闲着。
中国平安的保险产品,已经出现在了纳斯达克指数ETF(159501),标普500ETF(513500)和纳指ETF(159941)的前十大持有人身上。
而平安的自有资金,也投资了纳指100ETF(159660)。
除了一直在配红利ETF之外,美股ETF可能也是另一条去处,而关于保险对ETF的配置情况,可以参考iETF令狐冲《保险资金疯了》。
其实,和银行股今年的大涨相比,保险股今年涨得也很不错——
难兄难弟,否极泰来。
然后是私募,时间的玫瑰,我们的但总。
在A股成了茅台的代言人,在美股认了英伟达做靠山,你说他是蒙的?那他蒙的确实准。
英伟达没买够,但斌旗下的基金更是纷纷进入纳指科技等ETF的前十大持有人。
不仅吹票,自己也在身体力行的加仓,虽说大部分都是上半年“一路涨一路买的”,但眼下你很难评价,但斌到底是不是错了。
毕竟,那是纳指,而时间的玫瑰,只能开在富饶的土地上。
说起“时间的玫瑰”我发现了个乐子,上周末,我卖了一摞书给多抓鱼。
我发现,投资类的二手书,真是一点也卖不出去了。
邱国鹭,《投资中最简单的事》,市场价27元,卖给多抓鱼1.4元;
格雷厄姆,《证券分析》,市场价68元,卖给多抓鱼1.4元;
《巴菲特致股东的信》,市场价60元,卖给多抓鱼14元,老巴到底是老巴,贵10倍;
而王国斌的《投资中国》,洪灏的《预测》,以及但斌的《时间的玫瑰》,多抓鱼都不收了。
我不知道,这是不是也可以视为,行情底部的特征之一。
反正,大佬们的投资书,是没人买了。
最后的话
今天看群里朋友们聊,聊到A股漫长的下跌。
有朋友锐评,买了啥不重要,首先你得有赚钱的命,这个最重要(微笑)。
太对了,越往后越发现,人这一辈子,真不能和命、和运去争,但凡能在市场上最后赚到钱的,其实也是有这个命。
大佬能买5个亿的美股,最要紧的是,首先要有5个亿,而我们大部分人需要解决的是温饱,以及35岁之后别失业的问题。
家底不一样,见识不一样,投资结果,当然也不一样。
所以你说,去买理财,买债,甚至去买美股,这到底是追涨杀跌,还是活明白了?