美股市场近期可谓是过山车般惊心动魄,三大指数全日绿油油的,道琼斯工业平均指数更是以1.09%的跌幅收盘。瞧瞧这图,道指已经跌破了60日均线的支撑,收出了一根带有长长下影线的K线,仿佛在告诉我们,虽然它调整了一下步伐,但左侧买入的力量依旧不容忽视。
这一切的波澜,都与美国3月份的消费者物价指数(CPI)有着千丝万缕的联系。数据显示,通胀情况比市场预期还要强劲,这让市场对美联储即将降息的预期瞬间变了脸。原本大家都预期美联储今年会多次降息,以应对经济增长放缓和通胀压力,但CPI数据的公布让这一预期瞬间变得扑朔迷离。交易员们现在纷纷猜测,首次降息可能得等到9月份,而不是之前预期的6月或7月。美联储3月的会议纪要也透露出,决策者们有意将每月缩表规模削减一半,这无疑进一步加剧了市场对美联储可能减少降息次数的预期。
在此背景下,互换市场也开始显示,美联储6月降息的可能性已经大打折扣,首次降息的时间也被推迟到了11月。而对于全年的降息预期,市场现在普遍认为,今年美联储可能只会降息两次,相较于之前的预期有所减少。而对于未来的降息幅度,市场预计2024年美联储将降息50个基点,而欧洲央行则预计降息80个基点。
对于这一突如其来的变化,达科塔财富的Robert Pavlik表示,通胀数据高于预期,推动了期货下跌,这表明通胀具有粘性,美联储可能会因此减少降息次数或者不降息。而高盛分析师罗斯纳也指出,利率市场应考虑利率维持高水平的可能性,至少到今年夏季,甚至可能到年底。这意味着,尽管通胀数字并未完全削弱美联储的信心,但它已经给市场带来了不小的阴影。
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