公告日期：2022-06-23

招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资
料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 20 日
送出日期：2022 年 6 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商上证港股通 基金代码

ETF 513990

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日 上市交易所 上海证券交易所

上市日期 2020 年 8 月 18 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 8 月 3 日

基金经理 苏燕青 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 1 月 1 日

其他 本基金份额的场内简称：港股通综，本基金份额的扩位证券简

称：港股通 ETF。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。

为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括港股通标
的股票和其它中国证监会允许投资的股票和存托凭证）、债券（包括国
内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机
投资范围 构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其
他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回
购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的

资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的

80%；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或
监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

标的指数：上证港股通指数

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行
相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券
时，基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适
当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。