公告日期：2024-05-31

华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏中证银行 ETF 基金代码 515020

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-10-24 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2019-12-03

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-10-24

基金经理 李俊 基金经理的日期

证券从业日期 2008-12-19

其他 场内简称：华夏银基（扩位证券简称：银行 ETF 华夏）

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的标的指数为中证银行指数。本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股
（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债
券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、
投资范围 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指
期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同
业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。

本基金投资范围中的股票包含存托凭证。

基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的
比例不低于基金资产净值的90%。

主要投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、
衍生品投资策略、债券投资策略等。

业绩比较基准 中证银行指数收益率。

风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图

注：①本基金合同于2019年10月24日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个

自然年度进行折算。

②基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用

①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣
金。

②场内交易费用以证券公司实际收取为准。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。