招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年度第三次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-12
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 2024 年度第三次分红公告
招商中证红利交易型开放式指数证券投
资基金 2024 年度第三次分红公告
公告送出日期:2024 年 9 月 12 日
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 2024 年度第三次分红公告
1、 公告基本信息
基金名称 招商中证红利交易型开放式
指数证券投资基金
基金简称 招商中证红利 ETF(场内简
称:中证红利)
基金主代码 515080
基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限
公司
《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》《招商中证
公告依据 红利交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》《招商中
证红利交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 9 月 2 日
基准日基金份额净值(单位: 1.4208
人民币元)
截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单 1,545,503,766.01
指标 位:人民币元)
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.15
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第三
次分红
注:1、本基金自 2020 年 3 月 16 日起新增扩位证券简称,扩位证券简称为“中证红利
ETF”;
2、根据本基金合同规定,基金管理人每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估,基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 9 月 19 日
除息日 2024 年 9 月 20 日
现金红利发放日 2024 年 9 月 25 日
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》