水泥市场需求和价格近日企稳走高。据水泥人网,3月3日0时起广东区域包括华润、台泥、塔牌、光大、中材、青洲水泥等在内的多家品牌企业通知上调各标号水泥10-20元/吨。本次调价落实后,散装水泥累计上调50-60元/吨,袋装水泥累计上调30-40元/吨。熟料价格已上调了三轮,累计上调了40元/吨。另据生意社数据显示,3月1日,水泥参考价报394元/吨,自元宵节(2月6日)以来累计上涨3.96%。
从往年表现来看,春节过后,水泥市场会在3月份至5月份进入需求旺季,价格大概率会随需求释放迎来增长。2023年亦不例外,截至目前,全国超60个城市水泥出厂价格在春节过后出现了不同程度上涨。机构表示,从需求方面来看,元宵节后项目工程开工速度持续加快,支撑水泥需求释放,叠加此前水泥价格处在低位,对其形成了提振。此外,与往年不同的是,虽然2022年基建投资增速较高,但实际工作量及带动的水泥需求有所滞后,地产方面的水泥需求下滑也较为明显。2023年在政策推动下基建、地产投资有望在年内接续发力,支撑水泥需求。
东吴证券表示:中期而言我们认为2023年地产链的结构性复苏将持续。地产销售继续回暖,国央企新房供应增长有限,购买力转向二手交易。民营地产主体的存量风险出清对地产链仍有影响,销售对拿地和新开工的传导效果仍需观察。短期微观层面,消费建材,定制家居和厨电的数据反映出疫情放开后线下消费的明显复苏。工程建材的数据反映出需求复苏基建市政地产,而供给侧出清持续推动龙头企业的增长。(以上观点来自东吴证券研报《建筑材料:弱刺激基调既定,结构性复苏持续》)
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