猪周期反转拐点渐行渐近,养殖产业链全面受益
5月8日午后,农业板块强势启动,农业50ETF(516810)现涨超2%。农业板块个股方面,朗源股份20cm涨停,蔚蓝生物、神农集团10cm涨停,新五丰、晓鸣股份、金新农、牧原股份、天马科技等涨幅居前。
$华夏中证农业主题ETF发起联接A(OTCFUND|016077)$
$华夏中证农业主题ETF发起联接C(OTCFUND|016078)$
开源证券认为,猪周期反转逻辑持续强化。(1)2024年3月我国能繁存栏降至3992万头,自2022年12月高点已去化9.1%(上轮去化8.5%),本轮去化足以支撑大级别周期反转;(2)2023年9-11月北方非瘟影响传导,2024年猪价淡季不淡,压栏二育滚动入场趋势强化,叠加2024年厄尔尼诺次年南方雨季非瘟或重于常年,猪周期反转逻辑逐月强化;(3)行业资金压力仍大叠加生产节奏影响,当前能繁不具备大幅增产基础支撑周期持续性。
农业50ETF(516810)标的指数为中证农业主题指数,囊括了生猪养殖、禽养殖、饲料、种业、化肥农药等细分领域的龙头企业,行业分布均匀,前十大权重股合计占比超60%。当前农业板块整体估值处于历史低位区间,最新市净率为2.57倍,处于近3年以来9%的分位数,即当前估值低于近3年90%以上的时间。在猪周期反转和转基因技术革命的多重催化下,板块估值或持续上修。
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