公告日期：2024-10-25

富国上海金交易型开放式证券投资基金

二 0 二四年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国上海金 ETF

场内简称 金 ETF

基金主代码 518680

交易代码 518680

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 07 月 06 日

报告期末基金份额总 80,358,017.00 份
额

投资目标 紧密跟踪上海金价格，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易
的黄金现货合约（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合
投资策略 约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种，以实现紧密跟踪
上海金价格的目标。为进行流动性管理，本基金可适当投资于
黄金现货延期交收合约。本基金力争将日均跟踪偏离度控制
在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）午盘
基准价格收益率

本基金主要投资对象为黄金现货合约，其风险收益特征与国
风险收益特征 内黄金资产的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-

2024 年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益 24,557,741.17

2.本期利润 37,614,834.73

3.加权平均基金份额本期利润 0.4404

4.期末基金资产净值 458,615,547.95

5.期末基金份额净值 5.7072

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收……
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