公告日期：2024-06-13

国泰黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年6月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰黄金 ETF 基金代码 518800

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司

基金合同生效日 2013-07-18 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2013-07-29

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2014-01-13

基金经理 艾小军 基金经理的日期

证券从业日期 2001-05-01

场内简称 黄金基金

扩位简称 黄金基金 ETF

本基金为黄金证券投资基金。

基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
其他 低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个
工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报
送解决方案。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第十一部分 基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪黄金资产的价格变化，追求跟踪误差的最小化。

本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回
购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
投资范围 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%。

主要投资策略 本基金采取被动式管理策略。为更好地实现投资目标，紧密跟踪黄金
资产的价格变化，本基金可从事黄金租赁业务、黄金互换业务及投资

于黄金现货延期交收合约等，以期降低基金运营费用的拖累，降低跟
踪误差水平。本基金进行保证金交易只能用于风险管理或提高资产配
置效率。

正常市场情况下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度不超
过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。当基金跟踪误差超过了上述范围时，
基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准 上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约

风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与黄金资产
相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
1、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
2、合约……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。