国泰黄金交易型开放式证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
国泰黄金交易型开放式证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 07 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰黄金 ETF
场内简称 黄金基金 ETF
基金主代码 518800
交易代码 518800
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月 18 日
报告期末基金份额总额 707,819,865.00 份
投资目标 紧密跟踪黄金资产的价格变化,追求跟踪误差的最小化。
本基金采取被动式管理策略。为更好地实现投资目标,紧
密跟踪黄金资产的价格变化,本基金可从事黄金租赁业
投资策略 务、黄金互换业务及投资于黄金现货延期交收合约等,以
期降低基金运营费用的拖累,降低跟踪误差水平。本基金
进行保证金交易只能用于风险管理或提高资产配置效率。
正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪
偏离度不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。当基金跟
踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,
避免跟踪误差的进一步扩大。
业绩比较基准 上海黄金交易所挂盘交易的 Au99.99 合约
本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险收益水平
风险收益特征 与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金
和货币市场基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 145,801,409.77
2.本期利润 105,933,768.89
3.加权平……
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